万人德扑|占流通股比例为14.13%

 新闻资讯     |      2019-11-13 13:55
万人德扑|

  11月12日午后,5G概念股拉升,沪电股份涨逾8%,武汉凡谷涨逾3%,广和通、鹏鼎控股等跟涨。

  今年三季度,科技股成为基金新进重仓股的主流。其中,电子行业成为基金抱团新进重仓股集中营,合计有16只股票。计算机行业位居其次,有9只股票。此外,电气设备、传媒、化工、通信等行业均有5只以上个股进入榜单。

  机构表示,科技股的中长期投资机会在于国产化替代,尤其在软件、半导体领域,未来有巨大的发展空间,这也是基金重点布局的方向。

  共达电声昨日继续强势表现,盘中数度封上涨停板,收盘涨幅超过8%,逼近年内新高。从三季报业绩来看,该股前三季实现净利1648万元,同比增长288.86%。更亮眼的是有4只基金新进重仓该股,持股数超过1648万股,期末持股市值1.67亿元。该股10月以来表现持续强势,累计涨幅超过37%。

  公募基金是专业投资机构的代名词,它们的操盘动向备受市场关注。从共达电声的表现来看,当数家基金新进重仓的时候,表明看好这只股票的前景,未来有持续走牛的可能性。综合基金公司三季报、上市公司三季报数据,证券时报·数据宝统计发现,有85只股票三季度获得3只以上基金新进前十大流通股东榜。

  科技股成为新进重仓股的主流。其中,电子行业成为基金抱团新进重仓股集中营,合计有16只股票。计算机行业位居其次,有9只股票。此外,电气设备、传媒、化工、通信等行业均有5只以上个股进入榜单。

  从新进持股占比来看,新进基金期末持有中信出版占流通股比例最高,公司23.71%的流通盘已被基金占据。数据显示,7只基金三季度新进中信出版,持有1127.2万股。持股比例位居次席的是中石科技,5只基金三季度新进持股1387万股,占流通股比例为14.13%。此外,多只基金三季度新进的弘信电子、丸美股份、震安科技等个股,新进持股部分期末持股占比均超过10%。值得一提的是,上述股票中有多只个股为次新股,包括中信出版、丸美股份、震安科技等。

  从期末持股市值来看,持股市值最多的股票是中国神华。数据显示,4只基金三季度新进该股,持股数达4.27亿股,期末持股市值达到80.27亿元,位居榜单首位。中国建筑位居次席,3只基金三季度新进持股10.28亿股,期末持股市值55.82亿元。此外,立讯精密、荣盛石化、中国交建等个股基金期末持股市值也均超过10亿元,卓胜微、卫士通、中国核电等个股期末持股市值超过亿元。

  基金集体青睐的股票,多数三季报业绩较好,61只股票前三季度净利同比增长。增幅最大的是金溢科技,前三季度净利同比增长超过158倍。位居次席的是万集科技,净利增幅超过9倍。此外,领益智造、泰胜风能、共达电声等11股净利增速超过100%。净利下降最多的是长川科技,同比暴降95.9%。另外,华友钴业、博创科技等个股前三季度净利下降幅度较大。

  从市场表现来看,基金抱团新进重仓股中,隐藏着多只逆市大牛股。其中表现最好的万集科技,10月以来累计涨幅接近67%。其次就是前述的共达电声,累计涨幅超过37%,富瀚微、新媒股份两只股票10月以来累计涨幅也均超过30%,分列第三、第四位。

  另外,亿纬锂能、凯普生物、立讯精密等个股涨幅均超过20%。表现最差的股票是迈为股份,10月以来累计跌幅超过22%。此外,日月股份、华林证券、移远通信等个股跌幅超过10%。(数据宝)

  随着5G时代的来临,我们正迎来新的科技周期。科技周期的开启将带来一系列的投资机会。

  和4G相比,5G投资有许多相似和值得借鉴的地方。今年,基站相关的PCB公司业绩率先爆发,我们在下半年电子股的大幅上涨中看到市场对明年5G终端爆发的强烈预期。虽然预期跑在业绩之前,但是总体来说,都没有脱离之前4G投资的框架。

  不过,在5G投资中,还是会有一些不同的地方,或者说有一些新的投资机会。数通板块可能是5G时代与4G时代不那么相似的一个细分行业,其中蕴含较好的投资机会。在5G时代,数据传输能力将得到爆发式增长,从而对新应用提供支撑。这种支撑一方面为需要重度使用数据的单一复杂应用提供可行性,诸如超高清视频、AR/VR、云游戏等提供实现的可能性,另一方面,也能够拓展新的应用场景,带来工业物联网、车联网领域的进一步渗透。在数据传输激增这一点上,5G和4G没有本质的不同,但5G时代对于数据计算会提出更高的要求,终端的计算能力瓶颈会更加突出,在传输能力和计算能力相辅相成的5G时代,计算云化的趋势将更为明显。

  云化在4G的后期已经是一个比较明显的趋势。只是在中国,云化还处于一个比较初期的阶段。但是,中国的云化过程和美国有着较强可比性的,只是时间上会有3-4年的滞后,中国当前的云化正处于方兴未艾的阶段。

  云化会产生两方面的投资机会,既有偏硬的方面,也有偏软的方面。偏软的方面,除了软件云化这一大家耳熟能详的方向外,其他大部分偏软的投资机会仍有待5G网络、5G终端的全面铺开才会变得更为可行。偏硬的机会,特别是数通方面的机会,或许是短期更可期待的方向。

  数通板块,包括但不限于服务器、光模块等硬件设备行业,仍处于其生命周期的成长期。此外,海外互联网巨头在云基础设施上的投入正逐渐复苏。因此,作为未来国内5G板块的受益标的,叠加海外市场的复苏,数通板块行业有望在明年迎来新一轮的快速增长。(中国基金报)